Assistant-e gestion de la dette, trésorerie et APCP

Assistant-e gestion de la dette, trésorerie et APCP

Contexte :
L’assistant gestionnaire dette, trésorerie et d'autorisations de programme et crédits de paiement (APCP) est placé sous la responsabilité du responsable de la cellule programmation dans le service gestion financière et analyse de la direction des finances. Son rôle sera d’assister le Gestionnaire Dette et APCP sur l’ensemble des tâches d’exécution liées au suivi de la dette, de la trésorerie et des opérations d’investissements gérés en APCP.

Missions
1. Dette propre et garantie
- Traiter l’ensemble des recettes et dépenses relatives à la dette (échéances de prêt, swaps, dette récupérable, factures spécifiques-)
- Assurer le suivi de la dette garantie auprès des organismes et des établissements bancaires
- Actualiser les tableaux d’amortissement sur les logiciels de gestion de dette
- Réaliser les états réglementaires annexés aux documents budgétaires relatifs à la dette

2. Trésorerie
- Effectuer le suivi quotidien de la trésorerie (compte 515, tirages remboursements des lignes de trésorerie-)
- Mettre à jour le plan annuel de trésorerie et les tableaux de bord de la ligne de trésorerie

3. Autorisation de Programme et Crédits de Paiement
- Assurer un suivi de l’exécution budgétaire dans le logiciel financier et renseigne les différents indicateurs dans les tableaux de bord et de suivi des APCP
- Réaliser les états réglementaires annexés aux documents budgétaires relatifs aux APCP

- Connaissance de la nomenclature comptable M14, M4, des procédures comptables, budgétaires et financières,
- Maîtrise des outils informatiques
- Autonomie dans l’organisation du travail dans le respect des règles réglementaires
- Esprit d’analyse et de synthèse
- Capacité à travailler en équipe, d’adaptation