une ou un chargé de mission dette et trésorerie H/F

Afin d’optimiser les ressources humaines et d’améliorer l’efficacité des services publics, l’agglomération du Beauvaisis, la Ville de Beauvais, l’Office de Tourisme et le Centre communal d’actions sociales ont décidé de partager certaines directions. Ainsi, la direction des Finances rattachée hiérarchiquement à la communauté d’agglomération et qui compte aujourd’hui une vingtaine de collaborateurs, est mise à disposition des 3 autres entités publiques. C’est donc une seule direction des Finances pour 4 structures.
 
Dans le cadre de ses missions, le service Ressources publiques et trésorerie recherche une ou un chargé de mission en charge de la stratégie d’emprunt et de la gestion de la trésorerie

Missions principales :

Encadrer :

• L’agent chargé du suivi des emprunts et de la tenue du plan de trésorerie en fonction des entrées et sorties journalières de trésorerie 

Assurer la gestion de la dette propre :

• Établir une stratégie d'emprunt permettant de définir annuellement les volumes de financement à mobiliser


• Mener les négociations des contrats avec les partenaires bancaires


• Participer à la préparation budgétaire en établissant les demandes de crédits et en produisant les rapports sur la dette


• Organiser et superviser l’exécution budgétaire (opérations de paiement des échéances d’emprunt)


• Tenir à jour l’ensemble des données liée à la gestion des emprunts (logiciel spécifique – conservation des documents contractuels)


• Tenir une veille en matière d'évolution du marché financier et anticiper l'évolution de la situation financière de la collectivité

Assurer la gestion des garanties d’emprunt :

• Gérer et analyser les garanties d'emprunt

Optimiser la trésorerie :

• Superviser la gestion de la trésorerie à partir du logiciel de la collectivité


• Mettre en place une gestion active de la trésorerie


• Organiser les échanges d’information avec les directions pour actualiser le plan prévisionnel de trésorerie

Missions transversales :

• Participer à la rédaction des documents budgétaires (rapport sur l’état de la dette …)


• Proposer les délibérations relatives à la gestion de la dette et de la trésorerie


• Contribuer à la rédaction de cahiers des charges de marchés publics lancés dans le cadre de prestations pour la gestion de la dette et de la trésorerie


• Collaborer aux autres dossiers gérés par le service ressources publiques et trésorerie et accompagner les directions sur les parties relevant du domaine de compétence du service

Conditions de travail

• Poste à temps complet, 38 heures hebdomadaires réparties du lundi au vendredi assorties de 18 jours de RTT forfaitaires annuels dont 1 imposé le lundi de Pentecôte


• Télétravail possible selon le règlement en vigueur


• Poste basé en centre-ville de Beauvais

Rémunération et action sociale

• Primes annuelles, participation à la mutuelle labellisée et à la prévoyance, carte titres restaurant, COS, aide à la mobilité douce.